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| ISIN | XS2623599565 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X59956 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1033.68 |
| DATA RIMBORSO | 03/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 03/08/2023 |
| DATA SCADENZA | 11/08/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Société Générale | 23,245 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,357 | |
| Mediobanca | 11,015 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 05/08/2024 |
| Data strike | 10/07/2023 |
| Data negoziazione | 03/08/2023 |
| Data Valutazione finale | 04/08/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; No rimborso anticipato | ||
| 05/02/2024 | 3,367 % | 100 % | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/05/2024 | 3,367 % | 100 % | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/08/2024 | 3,367 % | 100 % | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/11/2024 | 3,367 % | 100 % | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/02/2025 | 3,367 % | 100 % | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/05/2025 | 3,367 % | 100 % | 3,367 % | 60 % | Cedola a memoria 33,675 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/08/2025 | 3,367 % | 60 % |