CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY

ISINXS2623597866
ALPHA CODECI9786
FASErimborsato
RIMBORSO1005.13
DATA RIMBORSO02/10/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE04/10/2023
DATA SCADENZA12/10/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel5,661 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
75 % 4,24575 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo176,647235
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa3000
Data rilevazione02/01/2025
Data strike02/10/2023
Data negoziazione04/10/2023
Data Valutazione finale04/10/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
02/11/2023 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
04/12/2023 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/01/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/02/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
04/03/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/04/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/05/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
03/06/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/07/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/08/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/09/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/10/2024 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/12/2024 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/01/2025 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
03/03/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/04/2025 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/05/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/06/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/07/2025 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/09/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/10/2025 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/12/2025 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/01/2026 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/02/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/03/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/04/2026 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/06/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/07/2026 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/09/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/10/2026 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/11/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/12/2026 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
04/01/2027 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/02/2027 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/03/2027 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/04/2027 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/05/2027 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/06/2027 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/07/2027 0,513 % 100 % 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/08/2027 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
02/09/2027 0,513 % 75 % Cedola a memoria 5,125 euro; No rimborso anticipato
04/10/2027 0,513 % 75 %