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| ISIN | XS2623596389 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI9638 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1007.5 |
| DATA RIMBORSO | 10/06/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 27/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 15/12/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Renault | 33,87 | |
| Stellantis | 18,312 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 1434 |
| Data rilevazione | 09/09/2024 |
| Data strike | 08/11/2023 |
| Data negoziazione | 27/11/2023 |
| Data Valutazione finale | 08/12/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | 11 % | Cedola Incondizionata 110 euro; No rimborso anticipato | |||
| 08/03/2024 | 0,75 % | 55 % | Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/06/2024 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 55 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/09/2024 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 55 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/12/2024 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 55 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/03/2025 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 55 % | Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/06/2025 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 55 % | Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2025 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 55 % | Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2025 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 55 % | Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/03/2026 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 55 % | Cedola a memoria 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/06/2026 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 55 % | Cedola a memoria 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2026 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 55 % | Cedola a memoria 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2026 | 0,65 % | 55 % |