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| ISIN | XS2623596116 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI9611 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1012 |
| DATA RIMBORSO | 20/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 21/12/2023 |
| DATA SCADENZA | 30/12/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Meta | 350,36 | |
| Microsoft | 373,26 | |
| Nvidia | 496,04 | |
| Airbnb | 146,91 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,7 |
| Quantità emessa | 2000 |
| Data rilevazione | 20/06/2024 |
| Data strike | 19/12/2023 |
| Data negoziazione | 21/12/2023 |
| Data Valutazione finale | 19/12/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/02/2024 | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/03/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 19/04/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 20/05/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 20/06/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 19/07/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 19/08/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 19/09/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 21/10/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 19/11/2024 | 1,2 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 12 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 19/12/2024 | 1,2 % | 70 % | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |