CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2623595738
ALPHA CODECI9573
FASErimborsato
RIMBORSO1004.9
DATA RIMBORSO13/11/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE27/11/2023
DATA SCADENZA20/11/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Assa Abloy244,8 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 146,88 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaSEK
Divisa CertificatoEUR
Multiplo4,084967
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa1500
Data rilevazione13/12/2024
Data strike13/11/2023
Data negoziazione27/11/2023
Data Valutazione finale13/11/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
13/12/2023 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
15/01/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
14/02/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
13/03/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
15/04/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
13/05/2024 0,49 % Cedola incondizionata 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso euro
13/06/2024 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2024 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2024 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2024 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/10/2024 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2024 0,49 % 100 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2024 0,49 % 100 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 60 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2025 0,49 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante