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| ISIN | XS2616826645 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA2664 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1006 |
| DATA RIMBORSO | 25/09/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 09/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 02/10/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Lloyds Banking | 44,75 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 24,6125 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | GBp |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 22,346369 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 25/10/2024 |
| Data strike | 25/09/2023 |
| Data negoziazione | 09/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 25/09/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/11/2023 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/12/2023 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 25/01/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/02/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/03/2024 | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 25/04/2024 | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/05/2024 | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/06/2024 | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/07/2024 | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; No rimborso anticipato | ||
| 26/08/2024 | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/09/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/10/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/11/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/12/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/01/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/02/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/03/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/04/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/05/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/06/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/07/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/08/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 55 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/09/2025 | 0,6 % | 55 % | Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |