CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2616825910
ALPHA CODEBA2591
FASErimborsato
RIMBORSO1005.3
DATA RIMBORSO25/09/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE09/10/2023
DATA SCADENZA02/10/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Medtronic79,97 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 47,982 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo12,504689
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione25/10/2024
Data strike25/09/2023
Data negoziazione09/10/2023
Data Valutazione finale25/09/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
23/10/2023 0,53 % Cedola Incondizionata 5,3 euro; No rimborso anticipato
23/11/2023 0,53 % Cedola Incondizionata 5,3 euro; No rimborso anticipato
25/12/2023 0,53 % Cedola Incondizionata 5,3 euro; No rimborso anticipato
23/01/2024 0,53 % Cedola Incondizionata 5,3 euro; No rimborso anticipato
22/02/2024 0,53 % Cedola Incondizionata 5,3 euro; No rimborso anticipato
25/03/2024 0,53 % Cedola a memoria 5,3 euro; No rimborso anticipato
25/04/2024 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; No rimborso anticipato
28/05/2024 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; No rimborso anticipato
25/06/2024 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; No rimborso anticipato
25/07/2024 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; No rimborso anticipato
26/08/2024 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; No rimborso anticipato
25/09/2024 0,53 % 100 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/10/2024 0,53 % 100 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/11/2024 0,53 % 100 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/12/2024 0,53 % 100 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,53 % 100 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/02/2025 0,53 % 100 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/03/2025 0,53 % 95 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/04/2025 0,53 % 95 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2025 0,53 % 95 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/06/2025 0,53 % 95 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/07/2025 0,53 % 95 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/08/2025 0,53 % 95 % 0,53 % 60 % Cedola a memoria 5,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/09/2025 0,53 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante