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| ISIN | XS2603248373 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X24837 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 11/04/2023 |
| DATA SCADENZA | 20/12/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Obbligazione USA | 1 |
| Mediobanca |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
| https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
| prodotti.emessi@mediobanca.it |
| 800 44 55 77 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 100000 |
| Prezzo emissione | 100000 |
| Nominale | 100000 |
| Quantità emessa | 161 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 11/04/2023 |
| Data negoziazione | 18/04/2023 |
| Data Valutazione finale | 20/12/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua | |||
| 13/09/2023 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua | |||
| 13/12/2023 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua | |||
| 13/03/2024 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua | |||
| 13/06/2024 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua | |||
| 13/09/2024 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua | |||
| 20/12/2024 | 0,938 % | Cedola trimestrale 3,75% su base annua |