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| ISIN | XS2591459966 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B45996 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1008.1 |
| DATA RIMBORSO | 29/08/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 12/09/2023 |
| DATA SCADENZA | 05/09/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Dominion Energy | 49,56 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 32,214 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 20,177563 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 2000 |
| Data rilevazione | 30/09/2024 |
| Data strike | 29/08/2023 |
| Data negoziazione | 09/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 29/08/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 0,81 % | Cedola Incondizionata 8,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 30/10/2023 | 0,81 % | Cedola Incondizionata 8,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 29/11/2023 | 0,81 % | Cedola Incondizionata 8,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 01/01/2024 | 0,81 % | Cedola Incondizionata 8,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 29/01/2024 | 0,81 % | Cedola Incondizionata 8,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 29/02/2024 | 0,81 % | Cedola Incondizionata 8,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 01/04/2024 | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 29/04/2024 | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 29/05/2024 | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 01/07/2024 | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 29/07/2024 | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 29/08/2024 | 0,81 % | 100 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/09/2024 | 0,81 % | 100 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/10/2024 | 0,81 % | 100 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/11/2024 | 0,81 % | 100 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/12/2024 | 0,81 % | 100 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/01/2025 | 0,81 % | 100 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/02/2025 | 0,81 % | 95 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/03/2025 | 0,81 % | 95 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/04/2025 | 0,81 % | 95 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/05/2025 | 0,81 % | 95 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/06/2025 | 0,81 % | 95 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/07/2025 | 0,81 % | 95 % | 0,81 % | 65 % | Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/08/2025 | 0,81 % | 65 % |