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| ISIN | XS2584321850 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B32185 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 105.8 |
| DATA RIMBORSO | 09/09/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 29/09/2023 |
| DATA SCADENZA | 15/09/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Veolia Env. | 28,23 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 18,3495 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 3,542331 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 250000 |
| Data rilevazione | 08/09/2025 |
| Data strike | 26/09/2023 |
| Data negoziazione | 06/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 08/09/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 5,8 % | 100 % | 5,8 % | Cedola incondizionata 5,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,8 euro | |
| 08/09/2025 | 5,8 % | 100 % | 5,8 % | 65 % | Cedola a memoria 5,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/09/2026 | 5,8 % | 100 % | 5,8 % | 65 % | Cedola a memoria 5,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/09/2027 | 5,8 % | 65 % |