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| ISIN | XS2581838518 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X83851 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1016 |
| DATA RIMBORSO | 20/12/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 22/06/2023 |
| DATA SCADENZA | 27/06/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Sarepta Therapeutics | 131,4 | |
| C3.AI | 43,19 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 3000 |
| Data rilevazione | 20/12/2023 |
| Data strike | 20/06/2023 |
| Data negoziazione | 22/06/2023 |
| Data Valutazione finale | 20/06/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; No rimborso anticipato | ||
| 21/08/2023 | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/09/2023 | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/10/2023 | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/11/2023 | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/12/2023 | 1,6 % | 100 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 22/01/2024 | 1,6 % | 98 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/02/2024 | 1,6 % | 96 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/03/2024 | 1,6 % | 94 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 22/04/2024 | 1,6 % | 92 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/05/2024 | 1,6 % | 90 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/06/2024 | 1,6 % | 88 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 22/07/2024 | 1,6 % | 86 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/08/2024 | 1,6 % | 84 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/09/2024 | 1,6 % | 82 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 21/10/2024 | 1,6 % | 80 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/11/2024 | 1,6 % | 78 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/12/2024 | 1,6 % | 76 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 21/01/2025 | 1,6 % | 74 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/02/2025 | 1,6 % | 72 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/03/2025 | 1,6 % | 70 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 21/04/2025 | 1,6 % | 68 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/05/2025 | 1,6 % | 66 % | 1,6 % | 50 % | Cedola a memoria 16 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 20/06/2025 | 1,6 % | 50 % |