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| ISIN | XS2581833477 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X83347 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1006 |
| DATA RIMBORSO | 20/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 12/07/2023 |
| DATA SCADENZA | 27/05/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Adidas | 176,88 | |
| Tenaris | 12,805 | |
| Unicredit | 20,145 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 20000 |
| Data rilevazione | 19/08/2024 |
| Data strike | 23/06/2023 |
| Data negoziazione | 12/07/2023 |
| Data Valutazione finale | 19/05/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 10 % | Cedola Incondizionata 100 euro; No rimborso anticipato | |||
| 21/11/2023 | 10 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 19/02/2024 | 0,6 % | 50 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso euro | ||
| 20/05/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 50 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/08/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 50 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/11/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 50 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/02/2025 | 0,3 % | 100 % | 0,3 % | 50 % | Cedola a memoria 3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/05/2025 | 0,3 % | 100 % | 0,3 % | 50 % | Cedola a memoria 3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/08/2025 | 0,3 % | 100 % | 0,3 % | 50 % | Cedola a memoria 3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/11/2025 | 0,3 % | 100 % | 0,3 % | 50 % | Cedola a memoria 3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/02/2026 | 0,15 % | 100 % | 0,15 % | 50 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/05/2026 | 0,15 % | 50 % |