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| ISIN | XS2581831695 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X83169 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1018.75 |
| DATA RIMBORSO | 06/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 09/05/2023 |
| DATA SCADENZA | 11/05/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eurostoxx Banks | 102,3 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 61,38 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 9,775171 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 05/08/2024 |
| Data strike | 05/05/2023 |
| Data negoziazione | 09/05/2023 |
| Data Valutazione finale | 05/05/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | 1,875 % | Cedola Incondizionata 18,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/11/2023 | 1,875 % | Cedola Incondizionata 18,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/02/2024 | 1,875 % | Cedola Incondizionata 18,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/05/2024 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/08/2024 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/11/2024 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/02/2025 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/05/2025 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/08/2025 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/11/2025 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/02/2026 | 1,875 % | 100 % | 1,875 % | Cedola incondizionata 18,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,75 euro | |
| 05/05/2026 | 60 % | 1,875 % |