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| ISIN | XS2581831422 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X83142 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1034.55 |
| DATA RIMBORSO | 26/07/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 28/07/2023 |
| DATA SCADENZA | 09/08/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2,539 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 1,2695 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 393,855849 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 27/01/2025 |
| Data strike | 26/07/2023 |
| Data negoziazione | 28/07/2023 |
| Data Valutazione finale | 26/07/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 3,455 % | Cedola Incondizionata 34,55 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/07/2024 | 3,455 % | 100 % | 3,455 % | Cedola incondizionata 34,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1034,55 euro | |
| 27/01/2025 | 3,455 % | 100 % | 3,455 % | Cedola incondizionata 34,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1034,55 euro | |
| 28/07/2025 | 3,455 % | 100 % | 3,455 % | Cedola incondizionata 34,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1034,55 euro | |
| 26/01/2026 | 3,455 % | 100 % | 3,455 % | Cedola incondizionata 34,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1034,55 euro | |
| 27/07/2026 | 3,455 % | 100 % | 3,455 % | Cedola incondizionata 34,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1034,55 euro | |
| 26/01/2027 | 3,455 % | 100 % | 3,455 % | Cedola incondizionata 34,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1034,55 euro | |
| 26/07/2027 | 50 % | 3,455 % |