CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2581090235
ALPHA CODEBA9023
FASErimborsato
RIMBORSO1007.84
DATA RIMBORSO29/08/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/09/2023
DATA SCADENZA05/09/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
AT&T14,77 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
70 % 10,339 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo67,704807
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione30/09/2024
Data strike29/08/2023
Data negoziazione13/09/2023
Data Valutazione finale29/08/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/09/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
26/10/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
27/11/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
25/01/2024 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
27/02/2024 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
28/03/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/04/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/05/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
28/06/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/08/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/10/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/11/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/01/2025 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/03/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/04/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/05/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/06/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/08/2025 0,784 % 70 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante