CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2581001075
ALPHA CODEX00107
FASErimborsato
RIMBORSO1006.6
DATA RIMBORSO13/05/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE25/08/2023
DATA SCADENZA18/08/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Société Générale25,535 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 10,214 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo39,161935
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa3000
Data rilevazione11/06/2024
Data strike11/08/2023
Data negoziazione25/08/2023
Data Valutazione finale11/08/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
11/09/2023 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
11/10/2023 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
13/11/2023 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
11/12/2023 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
11/01/2024 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
12/02/2024 0,66 % 100 % 0,66 % Cedola incondizionata 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,6 euro
11/03/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2024 0,66 % 95 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2024 0,66 % 95 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2024 0,66 % 95 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2024 0,66 % 95 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2024 0,66 % 95 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 50 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2025 0,66 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante