CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2544216778
ALPHA CODEX21677
FASEscaduto
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE28/12/2022
DATA SCADENZA19/12/2024

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Kering517,9 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 310,74 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo1,930875
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa1550
Data rilevazione01/01/1900
Data strike12/12/2022
Data negoziazione28/12/2022
Data Valutazione finale12/12/2024

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
13/01/2023 0,75 % Cedola Incondizionata 7,5euro; No rimborso anticipato
14/02/2023 0,75 % Cedola Incondizionata 7,5euro; No rimborso anticipato
13/03/2023 0,75 % Cedola Incondizionata 7,5euro; No rimborso anticipato
12/04/2023 0,75 % Cedola Incondizionata 7,5euro; No rimborso anticipato
12/05/2023 0,75 % Cedola Incondizionata 7,5euro; No rimborso anticipato
12/06/2023 0,75 % 100 % 0,75 % Cedola incondizionata 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5euro
12/07/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
14/08/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/09/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/10/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
13/11/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/12/2023 0,75 % 95 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/01/2024 0,75 % 95 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/02/2024 0,75 % 95 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/03/2024 0,75 % 95 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/04/2024 0,75 % 95 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
13/05/2024 0,75 % 95 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/06/2024 0,75 % 90 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/07/2024 0,75 % 90 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/08/2024 0,75 % 90 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/09/2024 0,75 % 90 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
14/10/2024 0,75 % 90 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/11/2024 0,75 % 90 % 0,75 % 60 % Cedola a memoria 7,5euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000euro + cedola
12/12/2024 0,75 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante