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| ISIN | XS2509381443 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X3814K |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 104.5 |
| DATA RIMBORSO | 10/06/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/06/2023 |
| DATA SCADENZA | 15/06/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Cap Gemini | 168,8 | |
| ASML Holding | 649,6 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 90000 |
| Data rilevazione | 09/12/2024 |
| Data strike | 27/06/2023 |
| Data negoziazione | 07/07/2023 |
| Data Valutazione finale | 08/06/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | 4,5 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 10/06/2024 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 80 % | Cedola a memoria 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/12/2024 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 80 % | Cedola a memoria 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/06/2025 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 80 % | Cedola a memoria 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/12/2025 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 80 % | Cedola a memoria 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/06/2026 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 80 % | Cedola a memoria 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/12/2026 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 80 % | Cedola a memoria 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/06/2027 | 4,5 % | 80 % | se > 80% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |