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| ISIN | XS2505121553 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X12155 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 112.25 |
| DATA RIMBORSO | 22/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/05/2023 |
| DATA SCADENZA | 31/05/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Arcelor Mittal | 23,885 | |
| Anglo American | 2267 | |
| Basf | 45,915 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 75000 |
| Data rilevazione | 22/05/2025 |
| Data strike | 25/05/2023 |
| Data negoziazione | 06/06/2023 |
| Data Valutazione finale | 24/05/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 12,25 % | 100 % | 8,25 % | 55 % | Cedola non a memoria 8,25 euro; Coupon 4 euro; In caso di rimborso 112,25 euro |
| 22/05/2025 | 12,25 % | 100 % | 8,25 % | 55 % | Cedola non a memoria 8,25 euro; Coupon 4 euro; In caso di rimborso 112,25 euro |
| 22/05/2026 | 12,25 % | 100 % | 8,25 % | 55 % | Cedola non a memoria 8,25 euro; Coupon 4 euro; In caso di rimborso 112,25 euro |
| 24/05/2027 | 12,25 % | 100 % | 8,25 % | 55 % |