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| ISIN | XS2470734422 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X73442 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.75 |
| DATA RIMBORSO | 14/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 16/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 24/02/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2,5025 | |
| Mediobanca | 10,41 | |
| Poste Italiane | 10,19 | |
| Banco BPM | 4,135 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 0,952 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 14/08/2024 |
| Data strike | 14/02/2023 |
| Data negoziazione | 16/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 13/02/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 14/08/2023 | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 14/11/2023 | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 14/02/2024 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/05/2024 | 2,75 % | 97,6 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/08/2024 | 2,75 % | 95,2 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/11/2024 | 2,75 % | 92,8 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/02/2025 | 2,75 % | 90,4 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/05/2025 | 2,75 % | 88 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/08/2025 | 2,75 % | 85,6 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/11/2025 | 2,75 % | 83,2 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 13/02/2026 | 2,75 % | 65 % |