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| ISIN | XS2464645881 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X64588 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1005 |
| DATA RIMBORSO | 15/04/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 28/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 20/08/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 14,768 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 7,384 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 67,713976 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 6500 |
| Data rilevazione | 15/05/2024 |
| Data strike | 13/02/2023 |
| Data negoziazione | 28/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 13/08/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/04/2023 | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/05/2023 | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/06/2023 | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/07/2023 | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/08/2023 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/09/2023 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/10/2023 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/11/2023 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/12/2023 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/01/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 12/02/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/03/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/04/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/05/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/06/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/07/2024 | 0,5 % | 0,5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/08/2024 | 50 % | 0,5 % |