CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2395067551
ALPHA CODES06755
FASErimborsato
RIMBORSO1006.6
DATA RIMBORSO16/07/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE29/01/2024
DATA SCADENZA23/01/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Citigroup51,87 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 33,7155 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Societe Generale
Rating S&P's: A del 27/05/2016
Rating Moody's: A1 del 11/04/2018
Rating Fitch: A+ del 28/09/2017
https://prodotti.societegenerale.it/
info@sgborsa.it
800 790 491

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo19,278967
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione16/08/2024
Data strike16/01/2024
Data negoziazione30/01/2024
Data Valutazione finale16/01/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
16/02/2024 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
18/03/2024 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
16/04/2024 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
16/05/2024 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
17/06/2024 0,66 % Cedola Incondizionata 6,6 euro; No rimborso anticipato
16/07/2024 0,66 % 100 % 0,66 % Cedola incondizionata 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,6 euro
16/08/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2024 0,66 % 100 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/01/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/04/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/05/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2025 0,66 % 95 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/07/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2025 0,66 % 90 % 0,66 % 65 % Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/01/2026 0,66 % 65 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante