CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY MULTI MAGNET

ISINXS2395058303
ALPHA CODES05830
FASErimborsato
RIMBORSO101.05
DATA RIMBORSO25/04/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE31/10/2023
DATA SCADENZA02/11/2026

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Generali18,38 
Unicredit22,495 
Banco BPM4,696 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Societe Generale
Rating S&P's: A del 27/05/2016
Rating Moody's: A1 del 11/04/2018
Rating Fitch: A+ del 28/09/2017
https://prodotti.societegenerale.it/
info@sgborsa.it
800 790 491

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa50000
Data rilevazione27/05/2024
Data strike25/10/2023
Data negoziazione31/10/2023
Data Valutazione finale26/10/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/11/2023 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
25/01/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
26/02/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
27/03/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
25/04/2024 1,05 % 100 % 1,05 % Cedola incondizionata 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 euro
27/05/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/06/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/07/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
26/08/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/09/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/10/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/11/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
27/12/2024 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
27/01/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/02/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/03/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/04/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
26/05/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/06/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/07/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/08/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/09/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
27/10/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/11/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
29/12/2025 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
26/01/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/02/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/03/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
27/04/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/05/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/06/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
27/07/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/08/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
25/09/2026 1,05 % 100 % 1,05 % 70 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (70%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
26/10/2026 1,05 % 70 % se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale