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| ISIN | XS2395055465 |
|---|---|
| ALPHA CODE | S05546 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1025.5 |
| DATA RIMBORSO | 18/03/2025 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 13/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 18/09/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 14,974 | |
| Aegon | 4,717 | |
| Mercedes Benz | 66,44 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Societe Generale |
| Rating S&P's: A del 27/05/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 11/04/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 28/09/2017 |
| https://prodotti.societegenerale.it/ |
| info@sgborsa.it |
| 800 790 491 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,85 |
| Quantità emessa | 2000 |
| Data rilevazione | 18/06/2025 |
| Data strike | 18/09/2023 |
| Data negoziazione | 16/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 18/09/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 2,55 % | Cedola Incondizionata 25,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 18/03/2024 | 2,55 % | Cedola Incondizionata 25,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 18/06/2024 | 2,55 % | Cedola Incondizionata 25,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 18/09/2024 | 2,55 % | 100 % | 2,55 % | Cedola incondizionata 25,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1025,5 euro | |
| 18/12/2024 | 2,55 % | 86,709 % | 2,55 % | Cedola incondizionata 25,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1025,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 18/03/2025 | 2,55 % | 85 % | 2,55 % | Cedola incondizionata 25,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1025,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 18/06/2025 | 2,55 % | 85 % | 2,55 % | Cedola incondizionata 25,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1025,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 18/09/2025 | 60 % | 2,55 % |