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| ISIN | XS2395054062 |
|---|---|
| ALPHA CODE | S05406 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1021.5 |
| DATA RIMBORSO | 14/03/2025 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 17/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 23/03/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 15,37 | |
| Aegon | 4,78 | |
| Mercedes Benz | 66,46 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Societe Generale |
| Rating S&P's: A del 27/05/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 11/04/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 28/09/2017 |
| https://prodotti.societegenerale.it/ |
| info@sgborsa.it |
| 800 790 491 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,85 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 16/06/2025 |
| Data strike | 14/09/2023 |
| Data negoziazione | 18/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 16/03/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 2,15 % | Cedola Incondizionata 21,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/03/2024 | 2,15 % | Cedola Incondizionata 21,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/06/2024 | 2,15 % | Cedola Incondizionata 21,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 16/09/2024 | 2,15 % | 100 % | 2,15 % | Cedola incondizionata 21,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1021,5 euro | |
| 16/12/2024 | 2,15 % | 85,07 % | 2,15 % | Cedola incondizionata 21,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1021,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 14/03/2025 | 2,15 % | 85 % | 2,15 % | Cedola incondizionata 21,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1021,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 16/06/2025 | 2,15 % | 85 % | 2,15 % | Cedola incondizionata 21,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1021,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 15/09/2025 | 2,15 % | 85 % | 2,15 % | Cedola incondizionata 21,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1021,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 15/12/2025 | 2,15 % | 85 % | 2,15 % | Cedola incondizionata 21,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1021,5 euro; Magnet: Trigger = il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente | |
| 16/03/2026 | 60 % | 2,15 % |