CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT MAGNET

ISINXS2395039428
ALPHA CODEX03942
FASErimborsato
RIMBORSO100.68
DATA RIMBORSO06/05/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE19/07/2023
DATA SCADENZA13/07/2026

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel6,038 
Eni13,034 
Intesa Sanpaolo2,3405 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Societe Generale
Rating S&P's: A del 27/05/2016
Rating Moody's: A1 del 11/04/2018
Rating Fitch: A+ del 28/09/2017
https://prodotti.societegenerale.it/
info@sgborsa.it
800 790 491

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger0,9769
Quantità emessa20000
Data rilevazione06/06/2024
Data strike06/07/2023
Data negoziazione19/07/2023
Data Valutazione finale06/07/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
07/08/2023 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
06/09/2023 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
06/10/2023 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
06/11/2023 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
06/12/2023 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
08/01/2024 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
06/02/2024 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
06/03/2024 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; No rimborso anticipato
08/04/2024 0,68 % 100 % 0,68 % Cedola a memoria 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
06/05/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/06/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
08/07/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/08/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/09/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
07/10/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/11/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/12/2024 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/01/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/02/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/03/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
07/04/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/05/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/06/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
07/07/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/08/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
08/09/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/10/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/11/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
08/12/2025 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/01/2026 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/02/2026 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/03/2026 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
07/04/2026 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/05/2026 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
08/06/2026 0,68 % 97,69 % 0,68 % Cedola incondizionata 0,68 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (90%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente
06/07/2026 55 % 0,68 %