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| ISIN | XS2395031102 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X03110 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.5 |
| DATA RIMBORSO | 28/06/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/06/2023 |
| DATA SCADENZA | 05/07/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Stoxx Europe 600 Basic Resources | 534,85 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 374,395 | DISCRETA | Close |
| Societe Generale |
| Rating S&P's: A del 27/05/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 11/04/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 28/09/2017 |
| https://prodotti.societegenerale.it/ |
| info@sgborsa.it |
| 800 790 491 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,186968 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 200000 |
| Data rilevazione | 18/12/2024 |
| Data strike | 28/06/2023 |
| Data negoziazione | 05/07/2023 |
| Data Valutazione finale | 28/06/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/06/2024 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/12/2024 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 30/06/2025 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 18/12/2025 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 29/06/2026 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 18/12/2026 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 70 % | Cedola a memoria 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (85%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 28/06/2027 | 3,5 % | 70 % |