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| ISIN | XS2395010361 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X01036 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.45 |
| DATA RIMBORSO | 02/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 20/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 09/02/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2,453 | |
| Unicredit | 18,08 | |
| Walt Disney | 109,39 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Societe Generale |
| Rating S&P's: A del 27/05/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 11/04/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 28/09/2017 |
| https://prodotti.societegenerale.it/ |
| info@sgborsa.it |
| 800 790 491 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 50000 |
| Data rilevazione | 01/08/2024 |
| Data strike | 01/02/2023 |
| Data negoziazione | 23/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 02/02/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; No rimborso anticipato | ||
| 01/08/2023 | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; No rimborso anticipato | ||
| 01/11/2023 | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; No rimborso anticipato | ||
| 01/02/2024 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 02/05/2024 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 01/08/2024 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 01/11/2024 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 03/02/2025 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 02/05/2025 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 01/08/2025 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 03/11/2025 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 60 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 02/02/2026 | 3,45 % | 60 % | se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale |