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| ISIN | XS2392606674 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X60667 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 109.5 |
| DATA RIMBORSO | 08/07/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 29/07/2022 |
| DATA SCADENZA | 15/07/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Tesco | 258,7 | |
| Walmart | 40,6599 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 0,8 |
| Rimborso massimo | 113 |
| Quantità emessa | 250000 |
| Data rilevazione | 08/07/2025 |
| Data strike | 26/07/2022 |
| Data negoziazione | 05/08/2022 |
| Data Valutazione finale | 08/07/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | 9,5 % | 100 % | 4,5 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 5 euro; In caso di rimborso 109,5 euro | |
| 08/07/2024 | 9,5 % | 90 % | |||
| 08/07/2025 | 11 % | 80 % | |||
| 08/07/2026 | 13 % | 70 % | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |