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| ISIN | XS2336355024 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X35502 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1016.75 |
| DATA RIMBORSO | 08/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 16/11/2021 |
| DATA SCADENZA | 17/11/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 13,222 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 8,5943 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 75,631523 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 700 |
| Data rilevazione | 08/08/2024 |
| Data strike | 08/11/2021 |
| Data negoziazione | 17/11/2021 |
| Data Valutazione finale | 09/11/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 09/05/2022 | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 08/08/2022 | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 08/11/2022 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/02/2023 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2023 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2023 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/11/2023 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/02/2024 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2024 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2024 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/11/2024 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/02/2025 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2025 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2025 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/11/2025 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2026 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2026 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/08/2026 | 1,675 % | 100 % | 1,675 % | 65 % | Cedola a memoria 16,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2026 | 1,675 % | 65 % |