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| ISIN | XS2336354217 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X35421 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1017.5 |
| DATA RIMBORSO | 08/04/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 20/10/2021 |
| DATA SCADENZA | 15/10/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | 575,6 | |
| Amgen | 209,98 | |
| Intuitive Surgical | 334,94 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 08/07/2024 |
| Data strike | 06/10/2021 |
| Data negoziazione | 20/10/2021 |
| Data Valutazione finale | 07/10/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 06/04/2022 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/07/2022 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/10/2022 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/01/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/04/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/07/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/10/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/01/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/04/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/07/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 75 % | Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/10/2024 | 1,75 % | 75 % | se > 75% rimborso 1000 euro + cedola; se > 60% rimborso 1000 euro |