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| ISIN | XS2317918766 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X91876 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 106.5 |
| DATA RIMBORSO | 09/12/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/12/2021 |
| DATA SCADENZA | 16/12/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | 385,04 | |
| Morgan Stanley | 99,34 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 108,5 |
| Quantità emessa | 150000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 23/12/2021 |
| Data negoziazione | 06/01/2022 |
| Data Valutazione finale | 09/12/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 5,5 % | 100 % | 4 % | Cedola incondizionata 4 euro; Coupon 1,5 euro; In caso di rimborso 105,5 euro | |
| 11/12/2023 | 5,5 % | 100 % | |||
| 09/12/2024 | 6,5 % | 100 % | |||
| 09/12/2025 | 8,5 % | 100 % |