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| ISIN | XS2306647657 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X64765 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.52 |
| DATA RIMBORSO | 22/10/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 28/10/2021 |
| DATA SCADENZA | 29/10/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 7,127 | |
| Veolia Env. | 28,49 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 50000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 22/10/2021 |
| Data negoziazione | 28/10/2021 |
| Data Valutazione finale | 22/10/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; No rimborso anticipato | ||
| 22/04/2022 | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; No rimborso anticipato | ||
| 22/07/2022 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/10/2022 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/01/2023 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/04/2023 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/07/2023 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/10/2023 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/01/2024 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/04/2024 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/07/2024 | 1,52 % | 100 % | 1,52 % | 75 % | Cedola a memoria 1,52 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/10/2024 | 1,52 % | 75 % | se > 75% rimborso 100 euro + cedola; se > 60% rimborso 100 euro |