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| ISIN | XS2277181702 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X18170 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 106.5 |
| DATA RIMBORSO | 25/06/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/06/2021 |
| DATA SCADENZA | 30/06/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Allianz | 214,65 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 128,79 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,465875 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 109,75 |
| Quantità emessa | 250000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 25/06/2021 |
| Data negoziazione | 07/07/2021 |
| Data Valutazione finale | 23/06/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | Cedola incondizionata 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,5 euro | |
| 26/06/2023 | 3,25 % | 100 % | |||
| 25/06/2024 | 6,5 % | 100 % | |||
| 23/06/2025 | 9,75 % | 100 % |