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| ISIN | XS2275871643 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X87164 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.75 |
| DATA RIMBORSO | 23/07/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/07/2021 |
| DATA SCADENZA | 31/07/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 11,744 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 6,4592 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 8,514986 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 107,5 |
| Quantità emessa | 250000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 27/07/2021 |
| Data negoziazione | 06/08/2021 |
| Data Valutazione finale | 25/07/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | Cedola incondizionata 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,75 euro | |
| 21/07/2023 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | Cedola incondizionata 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,75 euro | |
| 23/07/2024 | 3,75 % | 100 % | |||
| 25/07/2025 | 7,5 % | 100 % |