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| ISIN | XS1575027278 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X02727 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 10/07/2020 |
| DATA SCADENZA | 17/07/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 8,086 | |
| Eni | 8,698 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 3000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 06/07/2020 |
| Data negoziazione | 14/07/2020 |
| Data Valutazione finale | 10/07/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2020 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato | ||
| 11/01/2021 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato | ||
| 12/04/2021 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato | ||
| 12/07/2021 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 11/10/2021 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/01/2022 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 11/04/2022 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 11/07/2022 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/10/2022 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/01/2023 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 11/04/2023 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/07/2023 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/10/2023 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/01/2024 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/04/2024 | 1,5 % | 70 % | Cedola non a memoria 15 euro; No rimborso anticipato; Lock In: se > 100% cedola diventa incondizionata e capitale protetto | ||
| 10/07/2024 | 1,5 % | 70 % | Se scattato lock in rimborso 1015 euro |