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| ISIN | NLBNPIT1DA23 |
|---|---|
| ALPHA CODE | P1DA23 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.6 |
| DATA RIMBORSO | 24/06/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 30/06/2022 |
| DATA SCADENZA | 01/07/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Paypal | 77,68 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 46,608 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 1,287333 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 24/06/2022 |
| Data negoziazione | 30/06/2022 |
| Data Valutazione finale | 24/06/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/12/2022 | 3,6 % | 100 % | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/03/2023 | 3,6 % | 100 % | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/06/2023 | 3,6 % | 100 % | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/09/2023 | 3,6 % | 100 % | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/12/2023 | 3,6 % | 100 % | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/03/2024 | 3,6 % | 100 % | 3,6 % | 70 % | Cedola a memoria 3,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/06/2024 | 3,6 % | 70 % | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |