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| ISIN | NLBNPIT15IS6 |
|---|---|
| ALPHA CODE | P15IS6 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.3 |
| DATA RIMBORSO | 08/05/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 15/11/2021 |
| DATA SCADENZA | 18/11/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Generali | 18,985 | |
| Allianz | 203,3 | |
| Aviva | 390,4576 | |
| Ageas | 42,4 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 09/08/2024 |
| Data strike | 09/11/2021 |
| Data negoziazione | 15/11/2021 |
| Data Valutazione finale | 11/11/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/05/2022 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/08/2022 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/11/2022 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/02/2023 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/05/2023 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/08/2023 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/11/2023 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/02/2024 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/05/2024 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/08/2024 | 2,3 % | 100 % | 2,3 % | 70 % | Cedola a memoria 2,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/11/2024 | 2,3 % | 70 % | One Star: se un sottostante > 100% rimborso pari al nominale |