CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINJE00BLS2W978
ALPHA CODEGS2W97
FASErimborsato
RIMBORSO1006.1
DATA RIMBORSO29/04/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/11/2023
DATA SCADENZA03/11/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
BNP Paribas54,67 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 21,868 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Goldman Sachs
Rating S&P's: A+ del 16/12/2016
Rating Moody's: A1 del 28/05/2015
Rating Fitch: A del 13/12/2016
https://www.goldman-sachs.it/
prodotti@gs.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo18,291568
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione27/05/2024
Data strike27/10/2023
Data negoziazione21/11/2023
Data Valutazione finale27/10/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/11/2023 0,61 % Cedola Incondizionata 6,1 euro; No rimborso anticipato
25/12/2023 0,61 % Cedola Incondizionata 6,1 euro; No rimborso anticipato
29/01/2024 0,61 % Cedola Incondizionata 6,1 euro; No rimborso anticipato
26/02/2024 0,61 % Cedola Incondizionata 6,1 euro; No rimborso anticipato
25/03/2024 0,61 % Cedola Incondizionata 6,1 euro; No rimborso anticipato
29/04/2024 0,61 % 100 % 0,61 % Cedola incondizionata 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,1 euro
27/05/2024 0,61 % 100 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2024 0,61 % 100 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2024 0,61 % 100 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2024 0,61 % 100 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2024 0,61 % 100 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/10/2024 0,61 % 95 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,61 % 95 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,61 % 95 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,61 % 95 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2025 0,61 % 95 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2025 0,61 % 95 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/04/2025 0,61 % 90 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2025 0,61 % 90 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2025 0,61 % 90 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/07/2025 0,61 % 90 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2025 0,61 % 90 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/09/2025 0,61 % 90 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2025 0,61 % 85 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2025 0,61 % 85 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/12/2025 0,61 % 85 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2026 0,61 % 85 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2026 0,61 % 85 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2026 0,61 % 85 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2026 0,61 % 80 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2026 0,61 % 80 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/06/2026 0,61 % 80 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2026 0,61 % 80 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2026 0,61 % 80 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/09/2026 0,61 % 80 % 0,61 % 50 % Cedola a memoria 6,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2026 0,61 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante