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| ISIN | IT0006748328 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X74832 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1012.5 |
| DATA RIMBORSO | 15/05/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 26/05/2021 |
| DATA SCADENZA | 24/05/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 8,159 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,346 | |
| Unicredit | 10,144 | |
| STMicroelectronics (MI) | 30,025 | |
| Stellantis | 15,446 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Natixis |
| Rating S&P's: A+ del 19/10/2018 |
| Rating Moody's: A1 del 29/06/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 04/12/2018 |
| www.equitysolutions.natixis.com |
| equitymarkets@natixis.com |
| 02 00 66 71 62 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 26/05/2021 |
| Data negoziazione | 28/05/2021 |
| Data Valutazione finale | 15/05/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | 14 % | 50 % | Cedola a memoria 140 euro; No rimborso anticipato | ||
| 26/11/2021 | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/02/2022 | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 26/05/2022 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/08/2022 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/11/2022 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/02/2023 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/05/2023 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/08/2023 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/11/2023 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/02/2024 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 70 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/05/2024 | 1,25 % | 70 % | se > 70% rimborso 1000 euro + cedola; se > 65% rimborso 1000 euro |