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| ISIN | IT0005565418 |
|---|---|
| ALPHA CODE | A6541D |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 107 |
| DATA RIMBORSO | 19/09/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 29/09/2023 |
| DATA SCADENZA | 26/09/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| NEXI | 5,714 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 3,9998 | DISCRETA | Close |
| Banca Akros |
| Rating S&P's: BBB- del 10/02/2012 |
| Rating Moody's: Baa3 del 14/05/2012 |
| Rating Fitch: BBB del 06/02/2012 |
| https://www.bancaakros.it/la-nostra-offerta/investment-products/certificates/ |
| certificates@bancaakros.it |
| 800 215 328 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 17,500875 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 50000 |
| Data rilevazione | 16/12/2024 |
| Data strike | 26/09/2023 |
| Data negoziazione | 29/09/2023 |
| Data Valutazione finale | 19/09/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/03/2024 | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/06/2024 | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/09/2024 | 7 % | 100 % | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; Coupon 7 euro; In caso di rimborso 107 euro |
| 16/12/2024 | 5,25 % | 100 % | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; Coupon 5,25 euro; In caso di rimborso 105,25 euro |
| 19/03/2025 | 3,5 % | 100 % | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; Coupon 3,5 euro; In caso di rimborso 103,5 euro |
| 19/06/2025 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 70 % | Cedola non a memoria 1,75 euro; Coupon 1,75 euro; In caso di rimborso 101,75 euro |
| 19/09/2025 | 1,75 % | 70 % |