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| ISIN | IT0005560047 |
|---|---|
| ALPHA CODE | U56004 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1023.1 |
| DATA RIMBORSO | 02/08/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 09/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 09/11/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eurostoxx Banks | 109,88 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 76,916 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| https://www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 9,100837 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 04/11/2024 |
| Data strike | 07/11/2023 |
| Data negoziazione | 16/11/2023 |
| Data Valutazione finale | 02/11/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 02/05/2024 | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 02/08/2024 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/11/2024 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/02/2025 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/05/2025 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/08/2025 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/11/2025 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/02/2026 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/05/2026 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/08/2026 | 2,31 % | 100 % | 2,31 % | 70 % | Cedola a memoria 23,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/11/2026 | 2,31 % | 70 % |