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| ISIN | IT0005547804 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I54780 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 5102.5 |
| DATA RIMBORSO | 14/06/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 16/06/2023 |
| DATA SCADENZA | 22/06/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Holmen | 409,4267 | |
| UPM-Kymmene Oyj | 29,87 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Mediobanca |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
| https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
| prodotti.emessi@mediobanca.it |
| 800 44 55 77 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 5000 |
| Nominale | 5000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 250 |
| Data rilevazione | 16/09/2024 |
| Data strike | 14/06/2023 |
| Data negoziazione | 21/06/2023 |
| Data Valutazione finale | 15/06/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | 2,05 % | Cedola Incondizionata 102,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/12/2023 | 2,05 % | Cedola Incondizionata 102,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/03/2024 | 2,05 % | Cedola Incondizionata 102,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/06/2024 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 16/09/2024 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 16/12/2024 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 14/03/2025 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 16/06/2025 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 15/09/2025 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 15/12/2025 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 16/03/2026 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 80 % | Cedola a memoria 102,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 5000 euro + cedola |
| 15/06/2026 | 2,05 % | 80 % | se > 80% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |