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| ISIN | IT0005536070 |
|---|---|
| ALPHA CODE | U53607 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 106.15 |
| DATA RIMBORSO | 22/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 29/05/2023 |
| DATA SCADENZA | 28/05/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| FTSE Mib | 26617,35 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 18632,145 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| https://www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,003757 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 300000 |
| Data rilevazione | 22/05/2025 |
| Data strike | 29/05/2023 |
| Data negoziazione | 05/06/2023 |
| Data Valutazione finale | 21/05/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 6,15 % | 100 % | 6,15 % | 70 % | Cedola a memoria 6,15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/05/2025 | 6,15 % | 100 % | 6,15 % | 70 % | Cedola a memoria 6,15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/05/2026 | 6,15 % | 100 % | 6,15 % | 70 % | Cedola a memoria 6,15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/05/2027 | 6,15 % | 70 % |