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| ISIN | IT0005535999 |
|---|---|
| ALPHA CODE | U53599 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 108 |
| DATA RIMBORSO | 17/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 26/05/2023 |
| DATA SCADENZA | 26/05/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Linde (US) | 356,59 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 249,613 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| https://www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,280434 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 19/11/2024 |
| Data strike | 25/05/2023 |
| Data negoziazione | 02/06/2023 |
| Data Valutazione finale | 19/05/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 8 % | 100 % | |||
| 19/11/2024 | 12 % | 100 % | |||
| 19/05/2025 | 16 % | 100 % | |||
| 19/11/2025 | 20 % | 100 % | |||
| 19/05/2026 | 24 % | 100 % | |||
| 19/11/2026 | 28 % | 100 % | |||
| 19/05/2027 | 32 % | 100 % | |||
| 19/11/2027 | 36 % | 100 % | |||
| 19/05/2028 | 70 % |