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| ISIN | IT0005465817 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I07873 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.6 |
| DATA RIMBORSO | 20/06/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 26/10/2021 |
| DATA SCADENZA | 27/12/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 13,04 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 9,78 | DISCRETA | Close |
| Intesa Sanpaolo |
| Rating S&P's: BBB del 12/05/2020 |
| Rating Moody's: Baa1 del 12/05/2020 |
| Rating Fitch: BBB- del 12/05/2020 |
| www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com |
| IMI-infomercati@intesasanpaolo.com |
| 800 303 303 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 7,668712 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 26/10/2021 |
| Data negoziazione | 29/10/2021 |
| Data Valutazione finale | 23/12/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 2,6 % | Cedola incondizionata 2,6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 21/06/2022 | 2,6 % | Cedola incondizionata 2,6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/12/2022 | 2,6 % | 100 % | 2,6 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,6 euro |
| 20/06/2023 | 2,6 % | 100 % | 2,6 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,6 euro |
| 19/12/2023 | 2,6 % | 100 % | 2,6 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,6 euro |
| 20/06/2024 | 2,6 % | 100 % | 2,6 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,6 euro |
| 23/12/2024 | 2,6 % | 75 % |