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| ISIN | IT0005459075 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I45907 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1007 |
| DATA RIMBORSO | 30/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 27/10/2021 |
| DATA SCADENZA | 06/12/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| A2A | 1,7985 | |
| Tenaris | 9,586 | |
| Unicredit | 11,994 | |
| Pirelli & C | 4,994 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Mediobanca |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
| https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
| prodotti.emessi@mediobanca.it |
| 800 44 55 77 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,75 |
| Quantità emessa | 20000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 08/10/2021 |
| Data negoziazione | 01/11/2021 |
| Data Valutazione finale | 29/11/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 15,5 % | 30 % | Cedola a memoria 155 euro; No rimborso anticipato | ||
| 30/05/2022 | 2,1 % | 100 % | 2,1 % | 75 % | Cedola a memoria 21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/11/2022 | 2,1 % | 100 % | 2,1 % | 75 % | Cedola a memoria 21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/05/2023 | 1,4 % | 100 % | 1,4 % | 75 % | Cedola a memoria 14 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/11/2023 | 1,4 % | 100 % | 1,4 % | 75 % | Cedola a memoria 14 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/05/2024 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 75 % | Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/11/2024 | 0,7 % | 75 % | se > 75% rimborso 1000 euro + cedola; se > 60% rimborso 1000 euro |