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| ISIN | IT0005456790 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I45679 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 13/10/2021 |
| DATA SCADENZA | 25/11/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Moderna | 430,14 | |
| Biontech | 329,1207 | |
| Novavax | 248,16 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Mediobanca |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
| https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
| prodotti.emessi@mediobanca.it |
| 800 44 55 77 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 20000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 24/09/2021 |
| Data negoziazione | 15/10/2021 |
| Data Valutazione finale | 18/11/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 21 % | Cedola Incondizionata 210 euro; No rimborso anticipato | |||
| 16/05/2022 | 4 % | 100 % | 4 % | 50 % | Cedola a memoria 40 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 16/11/2022 | 4 % | 100 % | 4 % | 50 % | Cedola a memoria 40 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 16/05/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 50 % | Cedola a memoria 15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 16/11/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 50 % | Cedola a memoria 15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 16/05/2024 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 18/11/2024 | 1 % | 50 % |