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| ISIN | GB00BR9VL874 |
|---|---|
| ALPHA CODE | GS0273 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.25 |
| DATA RIMBORSO | 09/09/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 16/06/2023 |
| DATA SCADENZA | 16/06/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 13,05 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 40 % | 5,22 | DISCRETA | Close |
| Goldman Sachs |
| Rating S&P's: A+ del 16/12/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 28/05/2015 |
| Rating Fitch: A del 13/12/2016 |
| https://www.goldman-sachs.it/ |
| prodotti@gs.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 7,662835 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 10/03/2025 |
| Data strike | 15/06/2023 |
| Data negoziazione | 19/06/2023 |
| Data Valutazione finale | 09/06/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; No rimborso anticipato | |||
| 11/12/2023 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/03/2024 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 10/06/2024 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/09/2024 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/12/2024 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 10/03/2025 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/06/2025 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/09/2025 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/12/2025 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/03/2026 | 1,25 % | 1,25 % | Cedola Incondizionata 1,25 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/06/2026 | 40 % | 1,25 % |