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| ISIN | DE000UM0U256 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W0U256 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1045.5 |
| DATA RIMBORSO | 17/07/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 18/01/2024 |
| DATA SCADENZA | 24/01/2029 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| BNP Paribas | 60,24 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,7285 | |
| Banco Santander | 3,6645 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 17/01/2025 |
| Data strike | 17/01/2024 |
| Data negoziazione | 19/01/2024 |
| Data Valutazione finale | 17/01/2029 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 17/01/2025 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 17/07/2025 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/01/2026 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 17/07/2026 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 18/01/2027 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/07/2027 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 17/01/2028 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 17/07/2028 | 4,55 % | 100 % | 4,55 % | 60 % | Cedola a memoria 45,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 17/01/2029 | 4,55 % | 60 % |